ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年9月10日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月9日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 535,147,876 | 379,675,699 |
| 親投資信託受益証券 | 52,591,874,681 | 32,939,291,676 |
| 流動資産合計 | 53,127,022,557 | 33,318,967,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,127,022,557 | 33,318,967,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,728,715 | 38,994,591 |
| 未払受託者報酬 | 24,797,997 | 16,403,438 |
| 未払委託者報酬 | 446,364,611 | 295,262,563 |
| その他未払費用 | 1,549,783 | 1,025,140 |
| 流動負債合計 | 492,441,106 | 351,685,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 492,441,106 | 351,685,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,771,683,303 | 60,961,659,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,137,101,852 | -27,994,377,717 |
| （分配準備積立金） | 6,092,571,322 | 5,910,625,954 |
| 元本等合計 | 52,634,581,451 | 32,967,281,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,634,581,451 | 32,967,281,643 |
| 負債純資産合計 | 53,127,022,557 | 33,318,967,375 |
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