ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,675,699 | 398,485,113 |
| 親投資信託受益証券 | 32,939,291,676 | 43,552,150,654 |
| 流動資産合計 | 33,318,967,375 | 43,950,635,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,318,967,375 | 43,950,635,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,994,591 | 59,023,899 |
| 未払受託者報酬 | 16,403,438 | 17,442,189 |
| 未払委託者報酬 | 295,262,563 | 313,960,058 |
| その他未払費用 | 1,025,140 | 1,090,059 |
| 流動負債合計 | 351,685,732 | 391,516,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 351,685,732 | 391,516,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,961,659,360 | 60,321,908,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,994,377,717 | -16,762,789,049 |
| （分配準備積立金） | 5,910,625,954 | 5,981,784,078 |
| 元本等合計 | 32,967,281,643 | 43,559,119,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,967,281,643 | 43,559,119,562 |
| 負債純資産合計 | 33,318,967,375 | 43,950,635,767 |
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