ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年3月10日-平成23年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月9日 | 2011年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 358,051,795 | 318,000,366 |
| 親投資信託受益証券 | 39,221,862,106 | 29,532,442,637 |
| 流動資産合計 | 39,579,913,901 | 29,850,443,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,579,913,901 | 29,850,443,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,800,072 | 26,316,999 |
| 未払受託者報酬 | 15,606,486 | 14,470,072 |
| 未払委託者報酬 | 280,917,704 | 255,629,686 |
| その他未払費用 | 975,319 | 888,408 |
| 流動負債合計 | 326,299,581 | 297,305,165 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 326,299,581 | 297,305,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,162,004,803 | 50,355,925,460 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,908,390,483 | -20,802,787,622 |
| （分配準備積立金） | 5,296,456,138 | 5,011,477,156 |
| 元本等合計 | 39,253,614,320 | 29,553,137,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,253,614,320 | 29,553,137,838 |
| 負債純資産合計 | 39,579,913,901 | 29,850,443,003 |
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