ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月9日 | 2012年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,000,366 | 289,966,062 |
| 親投資信託受益証券 | 29,532,442,637 | 30,854,696,068 |
| 流動資産合計 | 29,850,443,003 | 31,144,662,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,850,443,003 | 31,144,662,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,316,999 | 32,327,128 |
| 未払受託者報酬 | 14,470,072 | 14,636,832 |
| 未払委託者報酬 | 255,629,686 | 212,880,339 |
| その他未払費用 | 888,408 | 748,319 |
| 流動負債合計 | 297,305,165 | 260,592,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 297,305,165 | 260,592,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,355,925,460 | 46,565,210,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,802,787,622 | -15,681,141,159 |
| （分配準備積立金） | 5,011,477,156 | 4,819,581,929 |
| 元本等合計 | 29,553,137,838 | 30,884,069,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,553,137,838 | 30,884,069,512 |
| 負債純資産合計 | 29,850,443,003 | 31,144,662,130 |
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