ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月3日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年3月10日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月9日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,966,062 | 273,135,887 |
| 親投資信託受益証券 | 30,854,696,068 | 25,570,408,071 |
| 流動資産合計 | 31,144,662,130 | 25,843,543,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,144,662,130 | 25,843,543,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,327,128 | 43,732,399 |
| 未払受託者報酬 | 14,636,832 | 14,038,926 |
| 未払委託者報酬 | 212,880,339 | 206,952,746 |
| その他未払費用 | 748,319 | 726,848 |
| 流動負債合計 | 260,592,618 | 265,450,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,592,618 | 265,450,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,565,210,671 | 44,266,649,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,681,141,159 | -18,688,556,221 |
| （分配準備積立金） | 4,819,581,929 | 4,650,484,390 |
| 元本等合計 | 30,884,069,512 | 25,578,093,039 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,884,069,512 | 25,578,093,039 |
| 負債純資産合計 | 31,144,662,130 | 25,843,543,958 |
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