剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35期自平成29年3月10日至平成29年9月11日	第36期自平成29年9月12日至平成30年3月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,947,969	418,997,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,815,249,508	1,709,030,925
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,095,037	187,695,875
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,095,037	187,695,875
剰余金減少額又は欠損金増加額		210,217,019	329,120,957
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,217,019	329,120,957
分配金		※1-	※1308,908,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,709,030,925	2,510,421,973

2018/06/01 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第35期自 平成29年3月10日至 平成29年9月11日	第36期自 平成29年9月12日至 平成30年3月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,251,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,256,094,216円)及び分配準備積立金(411,538,006円)より分配対象額は4,749,883,495円(1万口当たり2,619.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(165,794,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,001,143,329円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,644,927,971円)及び分配準備積立金(401,222,727円)より分配対象額は5,213,088,536円(1万口当たり3,375.17円)であり、うち308,908,360円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/01 9:14

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	54,963,268,714	49,809,434,716
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		76,828,329,104	80,317,293,058

2018/06/01 9:14