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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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【提出】: 2018/06/01 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35期自平成29年3月10日至平成29年9月11日	第36期自平成29年9月12日至平成30年3月9日
営業収益
	有価証券売買等損益	141,665,645	1,832,169,385
	営業収益合計	141,665,645	1,832,169,385
営業費用
	支払利息	46,698	42,950
	受託者報酬	11,322,151	10,583,827
	委託者報酬	160,775,091	150,291,023
	その他費用	566,275	529,109
	営業費用合計	172,710,215	161,446,909
営業利益又は営業損失(△)		△ 31,044,570	1,670,722,476
経常利益又は経常損失(△)		△ 31,044,570	1,670,722,476
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 31,044,570	1,670,722,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 8,947,969	418,997,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,815,249,508	1,709,030,925
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,095,037	187,695,875
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,095,037	187,695,875
剰余金減少額又は欠損金増加額		210,217,019	329,120,957
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,217,019	329,120,957
分配金		※1 -	※1 308,908,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,709,030,925	2,510,421,973

開示資料

決算

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