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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/10-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第46期自 2022年9月10日至 2023年3月9日	第47期自 2023年3月10日至 2023年9月11日
営業収益
	受取利息	30	2
	有価証券売買等損益	903,708,195	2,423,909,233
	営業収益合計	903,708,225	2,423,909,235
営業費用
	支払利息	11,507	20,773
	受託者報酬	6,397,306	7,170,204
	委託者報酬	90,842,439	101,817,607
	その他費用	319,783	358,419
	営業費用合計	97,571,035	109,367,003
営業利益又は営業損失(△)		806,137,190	2,314,542,232
経常利益又は経常損失(△)		806,137,190	2,314,542,232
当期純利益又は当期純損失(△)		806,137,190	2,314,542,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,531,205	74,023,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		855,483,268	784,701,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,610,657	171,259,180
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,610,657	171,259,180
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,618,888	74,439,469
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,618,888	74,439,469
分配金		※1 867,380,011	※1 957,005,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)		784,701,011	2,165,033,338

開示資料

決算

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