- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | 第30期 自 平成26年9月10日 至 平成27年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,178 | 70,505 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,769,122,346 | 3,915,824,336 | |
| 営業収益合計 | 2,769,183,524 | 3,915,894,841 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,176,349 | 15,325,067 | |
| 委託者報酬 | 224,462,726 | 218,970,246 | |
| その他費用 | 790,665 | 770,623 | |
| 営業費用合計 | 240,429,740 | 235,065,936 | |
| 営業利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 | |
| 経常利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 | |
| 当期純利益 | 2,528,753,784 | 3,680,828,905 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 91,920,635 | 252,161,527 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 251,831,205 | 1,843,042,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 161,029,556 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 161,029,556 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,833,894 | 316,889,288 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,611,627 | 316,889,288 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,222,267 | - | |
| 分配金 | ※1 815,787,527 | ※1 1,699,011,486 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,843,042,933 | 3,416,839,093 | |
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