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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/12-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第48期自 2023年9月12日至 2024年3月11日	第49期自 2024年3月12日至 2024年9月9日
営業収益
	受取利息	-	62,387
	有価証券売買等損益	2,196,010,402	385,652,268
	営業収益合計	2,196,010,402	385,714,655
営業費用
	支払利息	5,656	381
	受託者報酬	7,970,104	8,988,885
	委託者報酬	113,176,119	127,642,785
	その他費用	398,424	449,350
	営業費用合計	121,550,303	137,081,401
営業利益又は営業損失(△)		2,074,460,099	248,633,254
経常利益又は経常損失(△)		2,074,460,099	248,633,254
当期純利益又は当期純損失(△)		2,074,460,099	248,633,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,577,090	103,084,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,165,033,338	2,850,730,336
剰余金増加額又は欠損金減少額		468,804,448	505,039,471
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	468,804,448	505,039,471
剰余金減少額又は欠損金増加額		246,250,384	337,649,025
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,250,384	337,649,025
分配金		※1 1,555,740,075	※1 372,502,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,850,730,336	2,791,166,918

開示資料

決算

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