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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第36期自平成29年9月12日至平成30年3月9日	第37期自平成30年3月10日至平成30年9月10日
営業収益
	受取利息	-	8
	有価証券売買等損益	1,832,169,385	△ 333,948,054
	営業収益合計	1,832,169,385	△ 333,948,046
営業費用
	支払利息	42,950	39,436
	受託者報酬	10,583,827	9,868,109
	委託者報酬	150,291,023	140,127,825
	その他費用	529,109	502,212
	営業費用合計	161,446,909	150,537,582
営業利益又は営業損失(△)		1,670,722,476	△ 484,485,628
経常利益又は経常損失(△)		1,670,722,476	△ 484,485,628
当期純利益又は当期純損失(△)		1,670,722,476	△ 484,485,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		418,997,986	25,270,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,709,030,925	2,510,421,973
剰余金増加額又は欠損金減少額		187,695,875	105,380,182
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,695,875	105,380,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		329,120,957	170,579,061
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	329,120,957	170,579,061
分配金		※1 308,908,360	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,510,421,973	1,935,466,670

開示資料

決算

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