- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 第46期 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7 | 30 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,740,900,004 | 903,708,195 | |
| 営業収益合計 | 1,740,900,011 | 903,708,225 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,270 | 11,507 | |
| 受託者報酬 | 6,467,826 | 6,397,306 | |
| 委託者報酬 | 91,843,784 | 90,842,439 | |
| その他費用 | 323,302 | 319,783 | |
| 営業費用合計 | 98,641,182 | 97,571,035 | |
| 営業利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 | |
| 経常利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 | |
| 当期純利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,074,241 | 3,531,205 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 604,735,049 | 855,483,268 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,064,389 | 28,610,657 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,916,943 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,147,446 | 28,610,657 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,618,888 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 34,618,888 | |
| 分配金 | ※1 164,030,660 | ※1 867,380,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 855,483,268 | 784,701,011 | |
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