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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第38期自 2018年9月11日至 2019年3月11日	第39期自 2019年3月12日至 2019年9月9日
営業収益
	受取利息	12	-
	有価証券売買等損益	△ 1,476,903,722	△ 455,033,196
	営業収益合計	△ 1,476,903,710	△ 455,033,196
営業費用
	支払利息	37,467	24,009
	受託者報酬	8,488,699	7,519,497
	委託者報酬	120,540,145	106,777,698
	その他費用	428,490	383,321
	営業費用合計	129,494,801	114,704,525
営業損失(△)		△ 1,606,398,511	△ 569,737,721
経常損失(△)		△ 1,606,398,511	△ 569,737,721
当期純損失(△)		△ 1,606,398,511	△ 569,737,721
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 28,502,239	△ 8,786,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,935,466,670	240,849,623
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,890,308	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,890,308	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		150,611,083	15,534,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,611,083	12,877,202
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,656,842
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		240,849,623	△ 335,636,124

開示資料

決算

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