有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 255 | 20 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,329,131,430 | 2,516,047,133 | |
| 営業収益合計 | 1,329,131,685 | 2,516,047,153 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,394 | 7,853 | |
| 受託者報酬 | 6,365,524 | 6,738,073 | |
| 委託者報酬 | 90,391,120 | 95,681,222 | |
| その他費用 | 318,573 | 336,936 | |
| 営業費用合計 | 97,088,611 | 102,764,084 | |
| 営業利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 | |
| 経常利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 | |
| 当期純利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,580,247 | 173,595,676 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,688,505,873 | △ 432,070,074 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,635,469 | 84,004,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,635,469 | 56,916,222 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 27,088,756 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,662,497 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,662,497 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 1,217,069,895 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 432,070,074 | 674,552,402 | |
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