- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 第41期 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54 | 255 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,149,009,057 | 1,329,131,430 | |
| 営業収益合計 | △ 1,149,009,003 | 1,329,131,685 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,769 | 13,394 | |
| 受託者報酬 | 7,716,820 | 6,365,524 | |
| 委託者報酬 | 109,579,564 | 90,391,120 | |
| その他費用 | 386,600 | 318,573 | |
| 営業費用合計 | 117,695,753 | 97,088,611 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,266,704,756 | 1,232,043,074 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,266,704,756 | 1,232,043,074 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,266,704,756 | 1,232,043,074 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 129,707,322 | 29,580,247 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 335,636,124 | △ 1,688,505,873 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,542,329 | 74,635,469 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,615,907 | 74,635,469 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,926,422 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,662,497 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,662,497 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,688,505,873 | △ 432,070,074 | |
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