有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日 | 第32期 自 平成27年9月10日 至 平成28年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 68,770 | 41,090 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,876,874 | △ 2,816,828,732 | |
| 営業収益合計 | 90,945,644 | △ 2,816,787,642 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,254,600 | 12,976,369 | |
| 委託者報酬 | 216,615,922 | 184,264,902 | |
| その他費用 | 762,648 | 648,726 | |
| 営業費用合計 | 232,633,170 | 197,889,997 | |
| 営業損失(△) | △ 141,687,526 | △ 3,014,677,639 | |
| 経常損失(△) | △ 141,687,526 | △ 3,014,677,639 | |
| 当期純損失(△) | △ 141,687,526 | △ 3,014,677,639 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 258,396,545 | 33,457,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,416,839,093 | 2,807,930,930 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,221,710 | 42,995,678 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,221,710 | 42,995,678 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,045,802 | 183,590,453 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 569,045,802 | 183,590,453 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,807,930,930 | △ 380,799,387 | |
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