有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期自平成27年9月10日至平成28年3月9日	第33期自平成28年3月10日至平成28年9月9日
営業収益
	受取利息	41,090	1
	有価証券売買等損益	△ 2,816,828,732	337,039,668
	営業収益合計	△ 2,816,787,642	337,039,669
営業費用
	支払利息	-	26,705
	受託者報酬	12,976,369	11,394,443
	委託者報酬	184,264,902	161,801,860
	その他費用	648,726	569,811
	営業費用合計	197,889,997	173,792,819
営業利益又は営業損失(△)		△ 3,014,677,639	163,246,850
経常利益又は経常損失(△)		△ 3,014,677,639	163,246,850
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 3,014,677,639	163,246,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,457,903	△ 7,061,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,807,930,930	△ 380,799,387
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,995,678	15,184,038
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,184,038
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,995,678	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		183,590,453	9,778,547
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	183,590,453	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,778,547
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 380,799,387	△ 205,085,152