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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/12-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第47期自 2023年3月10日至 2023年9月11日	第48期自 2023年9月12日至 2024年3月11日
営業収益
	受取利息	2	-
	有価証券売買等損益	2,423,909,233	2,196,010,402
	営業収益合計	2,423,909,235	2,196,010,402
営業費用
	支払利息	20,773	5,656
	受託者報酬	7,170,204	7,970,104
	委託者報酬	101,817,607	113,176,119
	その他費用	358,419	398,424
	営業費用合計	109,367,003	121,550,303
営業利益又は営業損失(△)		2,314,542,232	2,074,460,099
経常利益又は経常損失(△)		2,314,542,232	2,074,460,099
当期純利益又は当期純損失(△)		2,314,542,232	2,074,460,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		74,023,780	55,577,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)		784,701,011	2,165,033,338
剰余金増加額又は欠損金減少額		171,259,180	468,804,448
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,259,180	468,804,448
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,439,469	246,250,384
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,439,469	246,250,384
分配金		※1 957,005,836	※1 1,555,740,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,165,033,338	2,850,730,336

開示資料

決算

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