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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

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【提出】: 2021/12/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第42期自 2020年9月10日至 2021年3月9日	第43期自 2021年3月10日至 2021年9月9日
営業収益
	受取利息	20	1
	有価証券売買等損益	2,516,047,133	1,002,946,091
	営業収益合計	2,516,047,153	1,002,946,092
営業費用
	支払利息	7,853	10,988
	受託者報酬	6,738,073	6,926,746
	委託者報酬	95,681,222	98,360,439
	その他費用	336,936	346,262
	営業費用合計	102,764,084	105,644,435
営業利益		2,413,283,069	897,301,657
経常利益		2,413,283,069	897,301,657
当期純利益		2,413,283,069	897,301,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		173,595,676	48,833,464
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 432,070,074	674,552,402
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,004,978	86,196,127
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,916,222	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,088,756	86,196,127
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	74,403,578
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	74,403,578
分配金		※1 1,217,069,895	※1 664,400,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		674,552,402	870,412,749

開示資料

決算

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