有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 第43期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,516,047,133 | 1,002,946,091 | |
| 営業収益合計 | 2,516,047,153 | 1,002,946,092 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,853 | 10,988 | |
| 受託者報酬 | 6,738,073 | 6,926,746 | |
| 委託者報酬 | 95,681,222 | 98,360,439 | |
| その他費用 | 336,936 | 346,262 | |
| 営業費用合計 | 102,764,084 | 105,644,435 | |
| 営業利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 | |
| 経常利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 | |
| 当期純利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 173,595,676 | 48,833,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 432,070,074 | 674,552,402 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,004,978 | 86,196,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,916,222 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,088,756 | 86,196,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 74,403,578 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 74,403,578 | |
| 分配金 | ※1 1,217,069,895 | ※1 664,400,395 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 674,552,402 | 870,412,749 | |
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