- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月10日 | 第29期 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 104,184 | 61,178 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,726,536,329 | 2,769,122,346 | |
| 営業収益合計 | 2,726,640,513 | 2,769,183,524 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,793,667 | 15,176,349 | |
| 委託者報酬 | 243,771,638 | 224,462,726 | |
| その他費用 | 871,362 | 790,665 | |
| 営業費用合計 | 258,436,667 | 240,429,740 | |
| 営業利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 | |
| 経常利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 | |
| 当期純利益 | 2,468,203,846 | 2,528,753,784 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 454,663,297 | 91,920,635 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,191,982,697 | 251,831,205 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,273,353 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 428,422,828 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,525 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 29,833,894 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 27,611,627 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,222,267 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 815,787,527 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,831,205 | 1,843,042,933 | |
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