- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成26年9月10日 至 平成27年3月9日 | 第31期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 70,505 | 68,770 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,915,824,336 | 90,876,874 | |
| 営業収益合計 | 3,915,894,841 | 90,945,644 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,325,067 | 15,254,600 | |
| 委託者報酬 | 218,970,246 | 216,615,922 | |
| その他費用 | 770,623 | 762,648 | |
| 営業費用合計 | 235,065,936 | 232,633,170 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 3,680,828,905 | △ 141,687,526 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,680,828,905 | △ 141,687,526 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,680,828,905 | △ 141,687,526 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 252,161,527 | 258,396,545 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,843,042,933 | 3,416,839,093 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,029,556 | 360,221,710 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 161,029,556 | 360,221,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,889,288 | 569,045,802 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,889,288 | 569,045,802 | |
| 分配金 | ※1 1,699,011,486 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,416,839,093 | 2,807,930,930 | |
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