有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)

【提出】
2010年5月20日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月25日2010年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン35,508,38144,907,437
株式624,363,200676,533,550
未収入金11,383,1503,202,654
未収配当金2,390,5501,969,000
未収利息97123
流動資産合計673,645,378726,612,764
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計673,645,378726,612,764
負債の部
流動負債
未払金5,208,4863,862,774
未払収益分配金1,911,1461,672,347
未払解約金2,399,6001,967,800
未払受託者報酬413,512392,755
未払委託者報酬6,616,1206,284,059
その他未払費用16,47915,653
流動負債合計16,565,34314,195,388
固定負債
負債合計16,565,34314,195,388
純資産の部
元本等
元本1,911,146,6511,672,347,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,254,066,616-959,930,134
(分配準備積立金)421,003,420373,222,287
元本等合計657,080,035712,417,376
評価・換算差額等
純資産合計657,080,035712,417,376
負債純資産合計673,645,378726,612,764