ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,508,381 | 44,907,437 |
| 株式 | 624,363,200 | 676,533,550 |
| 未収入金 | 11,383,150 | 3,202,654 |
| 未収配当金 | 2,390,550 | 1,969,000 |
| 未収利息 | 97 | 123 |
| 流動資産合計 | 673,645,378 | 726,612,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 673,645,378 | 726,612,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,208,486 | 3,862,774 |
| 未払収益分配金 | 1,911,146 | 1,672,347 |
| 未払解約金 | 2,399,600 | 1,967,800 |
| 未払受託者報酬 | 413,512 | 392,755 |
| 未払委託者報酬 | 6,616,120 | 6,284,059 |
| その他未払費用 | 16,479 | 15,653 |
| 流動負債合計 | 16,565,343 | 14,195,388 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,565,343 | 14,195,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,911,146,651 | 1,672,347,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,254,066,616 | -959,930,134 |
| （分配準備積立金） | 421,003,420 | 373,222,287 |
| 元本等合計 | 657,080,035 | 712,417,376 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,080,035 | 712,417,376 |
| 負債純資産合計 | 673,645,378 | 726,612,764 |
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