ジャパニーズ・ドリーム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年2月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,907,437 | 18,401,245 |
| 株式 | 676,533,550 | 596,309,800 |
| 未収入金 | 3,202,654 | 3,657,187 |
| 未収配当金 | 1,969,000 | 2,136,384 |
| 未収利息 | 123 | 40 |
| 流動資産合計 | 726,612,764 | 620,504,656 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 726,612,764 | 620,504,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,862,774 | 278,000 |
| 未払収益分配金 | 1,672,347 | 1,416,088 |
| 未払解約金 | 1,967,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 392,755 | 326,736 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,059 | 5,227,717 |
| その他未払費用 | 15,653 | 13,013 |
| 流動負債合計 | 14,195,388 | 7,261,554 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,195,388 | 7,261,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,672,347,510 | 1,416,088,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -959,930,134 | -802,845,085 |
| （分配準備積立金） | 373,222,287 | 318,617,833 |
| 元本等合計 | 712,417,376 | 613,243,102 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 712,417,376 | 613,243,102 |
| 負債純資産合計 | 726,612,764 | 620,504,656 |
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