有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月26日-平成24年2月27日)
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月26日-平成24年2月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,401,245 | 17,906,154 |
| 株式 | 596,309,800 | 462,488,620 |
| 未収入金 | 3,657,187 | － |
| 未収配当金 | 2,136,384 | 1,287,300 |
| 未収利息 | 40 | 39 |
| 流動資産合計 | 620,504,656 | 481,682,113 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 620,504,656 | 481,682,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 278,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,416,088 | 1,128,208 |
| 未払受託者報酬 | 326,736 | 263,314 |
| 未払委託者報酬 | 5,227,717 | 4,213,028 |
| その他未払費用 | 13,013 | 10,465 |
| 流動負債合計 | 7,261,554 | 5,615,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,261,554 | 5,615,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,416,088,187 | 1,128,208,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -802,845,085 | -652,141,754 |
| （分配準備積立金） | 318,617,833 | 252,295,796 |
| 元本等合計 | 613,243,102 | 476,067,098 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 613,243,102 | 476,067,098 |
| 負債純資産合計 | 620,504,656 | 481,682,113 |
