有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月28日-平成25年2月25日)
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月28日-平成25年2月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,906,154 | 26,704,454 |
| 株式 | 462,488,620 | 531,611,690 |
| 未収入金 | － | 3,045,197 |
| 未収配当金 | 1,287,300 | 518,600 |
| 未収利息 | 39 | 59 |
| 流動資産合計 | 481,682,113 | 561,880,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 481,682,113 | 561,880,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,128,208 | 1,007,929 |
| 未払解約金 | － | 547,000 |
| 未払受託者報酬 | 263,314 | 257,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,213,028 | 4,126,488 |
| その他未払費用 | 10,465 | 10,256 |
| 流動負債合計 | 5,615,015 | 5,949,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,615,015 | 5,949,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,128,208,852 | 1,007,929,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -652,141,754 | -451,999,121 |
| （分配準備積立金） | 252,295,796 | 230,404,294 |
| 元本等合計 | 476,067,098 | 555,930,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 476,067,098 | 555,930,416 |
| 負債純資産合計 | 481,682,113 | 561,880,000 |
