有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

【提出】
2014年5月22日 10:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年2月25日2014年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,704,45445,613,031
株式531,611,690719,758,900
未収入金3,045,1971,169,072
未収配当金518,600733,100
未収利息5962
流動資産計561,880,000767,274,165
資産の部合計561,880,000767,274,165
負債の部
流動負債
未払金6,583,600
未払収益分配金1,007,929885,925
未払解約金547,0001,664,600
未払受託者報酬257,911432,632
未払委託者報酬4,126,4886,922,005
その他未払費用10,25617,246
流動負債計5,949,58416,506,008
負債の部合計5,949,58416,506,008
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-451,999,121-135,157,127
(分配準備積立金)230,404,294156,059,526
元本1,007,929,537885,925,284
元本等合計555,930,416750,768,157
純資産の部合計555,930,416750,768,157
負債・純資産合計561,880,000767,274,165