有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,613,031 | 35,616,679 |
| 株式 | 719,758,900 | 814,928,100 |
| 未収入金 | 1,169,072 | 13,760,212 |
| 未収配当金 | 733,100 | 1,902,100 |
| 未収利息 | 62 | 50 |
| 流動資産計 | 767,274,165 | 866,207,141 |
| 資産の部合計 | 767,274,165 | 866,207,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,583,600 | － |
| 未払収益分配金 | 885,925 | 801,423 |
| 未払解約金 | 1,664,600 | 13,121,856 |
| 未払受託者報酬 | 432,632 | 451,596 |
| 未払委託者報酬 | 6,922,005 | 7,225,478 |
| その他未払費用 | 17,246 | 18,006 |
| 流動負債計 | 16,506,008 | 21,618,359 |
| 負債の部合計 | 16,506,008 | 21,618,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,157,127 | 43,165,275 |
| （分配準備積立金） | 156,059,526 | 131,943,709 |
| 元本 | 885,925,284 | 801,423,507 |
| 元本等合計 | 750,768,157 | 844,588,782 |
| 純資産の部合計 | 750,768,157 | 844,588,782 |
| 負債・純資産合計 | 767,274,165 | 866,207,141 |
