有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

① 【純資産の推移】
平成26年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
5期	平成17年2月24日	8,041	8,086	0.7062	0.7102
6期	平成18年2月24日	7,057	7,101	0.9624	0.9684
7期	平成19年2月26日	5,543	5,543	0.8465	0.8465
8期	平成20年2月25日	3,313	3,313	0.5756	0.5756
9期	平成21年2月24日	1,809	1,809	0.3631	0.3631
10期	平成22年2月24日	2,028	2,028	0.5032	0.5032
11期	平成23年2月24日	1,874	1,874	0.5491	0.5491
12期	平成24年2月24日	1,418	1,418	0.5060	0.5060
13期	平成25年2月25日	1,584	1,584	0.6382	0.6382
14期	平成26年2月24日	3,600	3,687	1.0263	1.0513
	平成25年2月末日	1,590	―	0.6421	―
	平成25年3月末日	1,813	―	0.7366	―
	平成25年4月末日	2,120	―	0.8761	―
	平成25年5月末日	2,150	―	0.8712	―
	平成25年6月末日	2,092	―	0.8462	―
	平成25年7月末日	2,227	―	0.9007	―
	平成25年8月末日	2,138	―	0.8693	―
	平成25年9月末日	2,573	―	0.9957	―
	平成25年10月末日	2,423	―	0.9794	―
	平成25年11月末日	2,548	―	1.0281	―
	平成25年12月末日	2,751	―	1.0733	―
	平成26年1月末日	3,331	―	1.0665	―
	平成26年2月28日	3,734	―	1.0133	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。