有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
①【純資産の推移】
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成19年 2月26日) | 5,543 | 5,543 | 0.8465 | 0.8465 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 2月25日) | 3,313 | 3,313 | 0.5756 | 0.5756 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 2月24日) | 1,809 | 1,809 | 0.3631 | 0.3631 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 2月24日) | 2,028 | 2,028 | 0.5032 | 0.5032 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 2月24日) | 1,874 | 1,874 | 0.5491 | 0.5491 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 2月24日) | 1,418 | 1,418 | 0.5060 | 0.5060 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 2月25日) | 1,584 | 1,584 | 0.6382 | 0.6382 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 3,600 | 3,687 | 1.0263 | 1.0513 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 2月24日) | 3,298 | 3,542 | 1.0818 | 1.1618 |
| 第16計算期間末 | (平成28年 2月24日) | 3,607 | 3,930 | 1.1166 | 1.2166 |
| 平成27年 2月末日 | 3,241 | ― | 1.1000 | ― | |
| 3月末日 | 3,158 | ― | 1.1691 | ― | |
| 4月末日 | 3,120 | ― | 1.1899 | ― | |
| 5月末日 | 3,046 | ― | 1.2264 | ― | |
| 6月末日 | 2,967 | ― | 1.2763 | ― | |
| 7月末日 | 3,252 | ― | 1.3501 | ― | |
| 8月末日 | 2,998 | ― | 1.2614 | ― | |
| 9月末日 | 3,026 | ― | 1.2131 | ― | |
| 10月末日 | 3,261 | ― | 1.2778 | ― | |
| 11月末日 | 3,483 | ― | 1.3793 | ― | |
| 12月末日 | 4,291 | ― | 1.4202 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,298 | ― | 1.3529 | ― | |
| 2月末日 | 3,767 | ― | 1.1483 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |