有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)

① 【純資産の推移】
平成27年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
6期	平成18年2月24日	7,057	7,101	0.9624	0.9684
7期	平成19年2月26日	5,543	5,543	0.8465	0.8465
8期	平成20年2月25日	3,313	3,313	0.5756	0.5756
9期	平成21年2月24日	1,809	1,809	0.3631	0.3631
10期	平成22年2月24日	2,028	2,028	0.5032	0.5032
11期	平成23年2月24日	1,874	1,874	0.5491	0.5491
12期	平成24年2月24日	1,418	1,418	0.5060	0.5060
13期	平成25年2月25日	1,584	1,584	0.6382	0.6382
14期	平成26年2月24日	3,600	3,687	1.0263	1.0513
15期	平成27年2月24日	3,298	3,542	1.0818	1.1618
	平成26年2月末日	3,734	―	1.0133	―
	平成26年3月末日	3,810	―	1.0013	―
	平成26年4月末日	3,694	―	0.9298	―
	平成26年5月末日	4,061	―	0.9630	―
	平成26年6月末日	4,319	―	1.0449	―
	平成26年7月末日	4,351	―	1.0726	―
	平成26年8月末日	4,478	―	1.0965	―
	平成26年9月末日	4,432	―	1.1167	―
	平成26年10月末日	4,270	―	1.0838	―
	平成26年11月末日	4,175	―	1.1061	―
	平成26年12月末日	4,072	―	1.1173	―
	平成27年1月末日	3,972	―	1.1478	―
	平成27年2月27日	3,241	―	1.1000	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。