有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | MARUWA | 株式 | 日本 | ガラス・土石製品 | 20,700 | 3,866.14 | 80,029,105 | 4,185.00 | 86,629,500 | 2.31 |
| 2 | カカクコム | 株式 | 日本 | サービス業 | 47,500 | 1,722.77 | 81,831,877 | 1,693.00 | 80,417,500 | 2.15 |
| 3 | 朝日インテック | 株式 | 日本 | 精密機器 | 18,400 | 4,525.00 | 83,260,000 | 4,365.00 | 80,316,000 | 2.15 |
| 4 | ハーツユナイテッドグループ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 22,900 | 3,030.00 | 69,387,000 | 3,260.00 | 74,654,000 | 1.99 |
| 5 | 日本M&Aセンター | 株式 | 日本 | サービス業 | 8,800 | 8,640.00 | 76,032,000 | 8,190.00 | 72,072,000 | 1.92 |
| 6 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 13,800 | 5,290.00 | 73,002,000 | 5,150.00 | 71,070,000 | 1.90 |
| 7 | サイバーエージェント | 株式 | 日本 | サービス業 | 15,400 | 4,558.85 | 70,206,383 | 4,475.00 | 68,915,000 | 1.84 |
| 8 | バリューコマース | 株式 | 日本 | サービス業 | 63,500 | 1,082.00 | 68,707,335 | 1,074.00 | 68,199,000 | 1.82 |
| 9 | クックパッド | 株式 | 日本 | サービス業 | 23,500 | 2,896.00 | 68,056,000 | 2,891.00 | 67,938,500 | 1.81 |
| 10 | OBARA GROUP | 株式 | 日本 | 電気機器 | 17,600 | 4,010.00 | 70,576,000 | 3,840.00 | 67,584,000 | 1.80 |
| 11 | 日本電産 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 5,200 | 12,165.00 | 63,258,000 | 12,490.00 | 64,948,000 | 1.73 |
| 12 | イリソ電子工業 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 12,500 | 5,070.00 | 63,375,000 | 5,110.00 | 63,875,000 | 1.71 |
| 13 | セプテーニ・ホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 50,500 | 1,279.32 | 64,605,667 | 1,236.00 | 62,418,000 | 1.67 |
| 14 | スタンレー電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 26,700 | 2,349.00 | 62,718,300 | 2,333.00 | 62,291,100 | 1.66 |
| 15 | テンプホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 19,700 | 3,045.00 | 59,986,500 | 3,000.00 | 59,100,000 | 1.58 |
| 16 | 一休 | 株式 | 日本 | サービス業 | 476 | 131,800.00 | 62,736,800 | 118,800.00 | 56,548,800 | 1.51 |
| 17 | エン・ジャパン | 株式 | 日本 | サービス業 | 26,100 | 2,303.00 | 60,108,300 | 2,154.00 | 56,219,400 | 1.50 |
| 18 | サンケン電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 78,000 | 691.00 | 53,898,000 | 710.00 | 55,380,000 | 1.48 |
| 19 | GMOインターネット | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 47,500 | 1,144.51 | 54,364,436 | 1,147.00 | 54,482,500 | 1.45 |
| 20 | ジェイエイシーリクルートメント | 株式 | 日本 | サービス業 | 45,000 | 1,156.00 | 52,020,000 | 1,200.00 | 54,000,000 | 1.44 |
| 21 | 楽天 | 株式 | 日本 | サービス業 | 36,000 | 1,501.00 | 54,036,000 | 1,459.00 | 52,524,000 | 1.40 |
| 22 | エニグモ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 10,700 | 4,820.00 | 51,574,000 | 4,880.00 | 52,216,000 | 1.39 |
| 23 | エス・エム・エス | 株式 | 日本 | サービス業 | 22,500 | 2,274.00 | 51,165,000 | 2,304.00 | 51,840,000 | 1.38 |
| 24 | イー・ギャランティ | 株式 | 日本 | その他金融業 | 25,500 | 2,093.42 | 53,382,264 | 2,012.00 | 51,306,000 | 1.37 |
| 25 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 28,300 | 1,718.00 | 48,619,400 | 1,803.00 | 51,024,900 | 1.36 |
| 26 | 日本精機 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 27,000 | 1,810.00 | 48,870,000 | 1,814.00 | 48,978,000 | 1.31 |
| 27 | ベクトル | 株式 | 日本 | サービス業 | 33,500 | 1,578.24 | 52,871,182 | 1,462.00 | 48,977,000 | 1.31 |
| 28 | エムスリー | 株式 | 日本 | サービス業 | 142 | 327,000.00 | 46,434,000 | 338,500.00 | 48,067,000 | 1.28 |
| 29 | 日本アクア | 株式 | 日本 | 建設業 | 16,000 | 2,990.42 | 47,846,825 | 2,967.00 | 47,472,000 | 1.27 |
| 30 | 帝国電機製作所 | 株式 | 日本 | 機械 | 15,700 | 2,978.00 | 46,754,600 | 2,998.00 | 47,068,600 | 1.26 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 3.53 |
| 化学 | 4.25 | ||
| 医薬品 | 0.52 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.29 | ||
| 機械 | 7.72 | ||
| 電気機器 | 16.44 | ||
| 輸送用機器 | 1.31 | ||
| 精密機器 | 3.79 | ||
| その他製品 | 1.37 | ||
| 情報・通信業 | 13.51 | ||
| 小売業 | 3.04 | ||
| 銀行業 | 1.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.70 | ||
| 保険業 | 1.78 | ||
| その他金融業 | 1.98 | ||
| 不動産業 | 3.07 | ||
| サービス業 | 28.48 | ||
| 合 計 | 96.58 |
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