有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月26日-平成26年2月24日)

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【提出】: 2014/05/23 9:34
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	MARUWA	株式	日本	ガラス・土石製品	20,700	3,866.14	80,029,105	4,185.00	86,629,500	2.31
2	カカクコム	株式	日本	サービス業	47,500	1,722.77	81,831,877	1,693.00	80,417,500	2.15
3	朝日インテック	株式	日本	精密機器	18,400	4,525.00	83,260,000	4,365.00	80,316,000	2.15
4	ハーツユナイテッドグループ	株式	日本	情報・通信業	22,900	3,030.00	69,387,000	3,260.00	74,654,000	1.99
5	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	8,800	8,640.00	76,032,000	8,190.00	72,072,000	1.92
6	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	13,800	5,290.00	73,002,000	5,150.00	71,070,000	1.90
7	サイバーエージェント	株式	日本	サービス業	15,400	4,558.85	70,206,383	4,475.00	68,915,000	1.84
8	バリューコマース	株式	日本	サービス業	63,500	1,082.00	68,707,335	1,074.00	68,199,000	1.82
9	クックパッド	株式	日本	サービス業	23,500	2,896.00	68,056,000	2,891.00	67,938,500	1.81
10	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	17,600	4,010.00	70,576,000	3,840.00	67,584,000	1.80
11	日本電産	株式	日本	電気機器	5,200	12,165.00	63,258,000	12,490.00	64,948,000	1.73
12	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	12,500	5,070.00	63,375,000	5,110.00	63,875,000	1.71
13	セプテーニ・ホールディングス	株式	日本	サービス業	50,500	1,279.32	64,605,667	1,236.00	62,418,000	1.67
14	スタンレー電気	株式	日本	電気機器	26,700	2,349.00	62,718,300	2,333.00	62,291,100	1.66
15	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	19,700	3,045.00	59,986,500	3,000.00	59,100,000	1.58
16	一休	株式	日本	サービス業	476	131,800.00	62,736,800	118,800.00	56,548,800	1.51
17	エン・ジャパン	株式	日本	サービス業	26,100	2,303.00	60,108,300	2,154.00	56,219,400	1.50
18	サンケン電気	株式	日本	電気機器	78,000	691.00	53,898,000	710.00	55,380,000	1.48
19	GMOインターネット	株式	日本	情報・通信業	47,500	1,144.51	54,364,436	1,147.00	54,482,500	1.45
20	ジェイエイシーリクルートメント	株式	日本	サービス業	45,000	1,156.00	52,020,000	1,200.00	54,000,000	1.44
21	楽天	株式	日本	サービス業	36,000	1,501.00	54,036,000	1,459.00	52,524,000	1.40
22	エニグモ	株式	日本	情報・通信業	10,700	4,820.00	51,574,000	4,880.00	52,216,000	1.39
23	エス・エム・エス	株式	日本	サービス業	22,500	2,274.00	51,165,000	2,304.00	51,840,000	1.38
24	イー・ギャランティ	株式	日本	その他金融業	25,500	2,093.42	53,382,264	2,012.00	51,306,000	1.37
25	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	株式	日本	情報・通信業	28,300	1,718.00	48,619,400	1,803.00	51,024,900	1.36
26	日本精機	株式	日本	輸送用機器	27,000	1,810.00	48,870,000	1,814.00	48,978,000	1.31
27	ベクトル	株式	日本	サービス業	33,500	1,578.24	52,871,182	1,462.00	48,977,000	1.31
28	エムスリー	株式	日本	サービス業	142	327,000.00	46,434,000	338,500.00	48,067,000	1.28
29	日本アクア	株式	日本	建設業	16,000	2,990.42	47,846,825	2,967.00	47,472,000	1.27
30	帝国電機製作所	株式	日本	機械	15,700	2,978.00	46,754,600	2,998.00	47,068,600	1.26

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	3.53
		化学	4.25
		医薬品	0.52
		ガラス・土石製品	3.29
		機械	7.72
		電気機器	16.44
		輸送用機器	1.31
		精密機器	3.79
		その他製品	1.37
		情報・通信業	13.51
		小売業	3.04
		銀行業	1.73
		証券、商品先物取引業	0.70
		保険業	1.78
		その他金融業	1.98
		不動産業	3.07
		サービス業	28.48
	合計		96.58

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開示資料

決算