有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 14,900 | 5,040.00 | 75,096,000 | 5,340.00 | 79,566,000 | 2.11 |
| 2 | 日本 | 株式 | アイティメディア | サービス業 | 74,000 | 975.00 | 72,150,000 | 1,006.00 | 74,444,000 | 1.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 33,000 | 1,905.00 | 62,865,000 | 2,120.00 | 69,960,000 | 1.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 39,200 | 1,697.00 | 66,522,400 | 1,767.00 | 69,266,400 | 1.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,000 | 4,880.00 | 63,440,000 | 5,250.00 | 68,250,000 | 1.81 |
| 6 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 26,000 | 2,519.00 | 65,494,000 | 2,611.00 | 67,886,000 | 1.80 |
| 7 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 10,400 | 6,550.00 | 68,120,000 | 6,360.00 | 66,144,000 | 1.75 |
| 8 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 25,000 | 2,578.00 | 64,450,000 | 2,572.00 | 64,300,000 | 1.70 |
| 9 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 17,500 | 3,375.00 | 59,062,500 | 3,570.00 | 62,475,000 | 1.65 |
| 10 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 39,000 | 1,498.00 | 58,422,000 | 1,507.00 | 58,773,000 | 1.55 |
| 11 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 18,000 | 3,165.00 | 56,970,000 | 3,230.00 | 58,140,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 14,000 | 4,130.00 | 57,820,000 | 4,115.00 | 57,610,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 24,000 | 2,300.00 | 55,200,000 | 2,338.00 | 56,112,000 | 1.48 |
| 14 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 11,000 | 5,060.00 | 55,660,000 | 5,100.00 | 56,100,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 26,000 | 2,008.00 | 52,208,000 | 2,124.00 | 55,224,000 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 11,900 | 4,365.00 | 51,943,500 | 4,525.00 | 53,847,500 | 1.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | アイスタイル | 情報・通信業 | 66,000 | 720.00 | 47,520,000 | 807.00 | 53,262,000 | 1.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 9,500 | 5,440.00 | 51,680,000 | 5,580.00 | 53,010,000 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 29,000 | 1,808.00 | 52,432,000 | 1,816.00 | 52,664,000 | 1.39 |
| 20 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 26,000 | 1,968.17 | 51,172,533 | 1,985.00 | 51,610,000 | 1.36 |
| 21 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 27,000 | 1,879.00 | 50,733,000 | 1,911.00 | 51,597,000 | 1.36 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMK | 電気機器 | 94,000 | 507.00 | 47,658,000 | 539.00 | 50,666,000 | 1.34 |
| 23 | 日本 | 株式 | セレス | 情報・通信業 | 40,000 | 1,388.00 | 55,520,000 | 1,260.00 | 50,400,000 | 1.33 |
| 24 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 19,300 | 2,460.00 | 47,478,000 | 2,601.00 | 50,199,300 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 18,000 | 2,311.00 | 41,598,000 | 2,783.00 | 50,094,000 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 17,000 | 2,816.00 | 47,872,000 | 2,910.00 | 49,470,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 30,000 | 1,636.00 | 49,080,000 | 1,630.00 | 48,900,000 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 17,000 | 2,855.00 | 48,535,000 | 2,855.00 | 48,535,000 | 1.28 |
| 29 | 日本 | 株式 | エス・エム・エス | サービス業 | 26,000 | 1,783.00 | 46,358,000 | 1,842.00 | 47,892,000 | 1.27 |
| 30 | 日本 | 株式 | ガリバーインターナショナル | 卸売業 | 41,500 | 1,119.00 | 46,438,500 | 1,141.00 | 47,351,500 | 1.25 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.74 |
| 医薬品 | 0.39 | ||
| 機械 | 4.46 | ||
| 電気機器 | 12.36 | ||
| 輸送用機器 | 0.92 | ||
| 精密機器 | 2.88 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 情報・通信業 | 17.34 | ||
| 卸売業 | 4.99 | ||
| 小売業 | 7.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.76 | ||
| 保険業 | 1.80 | ||
| その他金融業 | 0.91 | ||
| 不動産業 | 2.41 | ||
| サービス業 | 29.88 | ||
| 合計 | 92.04 |