有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)

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【提出】: 2015/05/22 9:18
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	朝日インテック	株式	日本	精密機器	15,400	7,210.00	111,034,000	7,170.00	110,418,000	3.40
2	イリソ電子工業	株式	日本	電気機器	13,000	7,730.00	100,490,000	8,360.00	108,680,000	3.35
3	日本M&Aセンター	株式	日本	サービス業	25,400	3,785.00	96,139,000	3,940.00	100,076,000	3.08
4	アルプス電気	株式	日本	電気機器	30,000	2,652.00	79,560,000	2,690.00	80,700,000	2.48
5	一休	株式	日本	サービス業	41,100	1,725.00	70,897,500	1,731.00	71,144,100	2.19
6	デジタルガレージ	株式	日本	情報・通信業	31,000	1,884.00	58,404,000	1,985.00	61,535,000	1.89
7	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	14,700	3,950.00	58,065,000	4,025.00	59,167,500	1.82
8	GCAサヴィアン	株式	日本	サービス業	42,400	1,369.00	58,045,600	1,348.00	57,155,200	1.76
9	大研医器	株式	日本	精密機器	46,000	1,153.00	53,038,000	1,145.00	52,670,000	1.62
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	19,200	2,544.00	48,844,800	2,634.00	50,572,800	1.56
11	京写	株式	日本	電気機器	90,000	537.00	48,330,000	548.00	49,320,000	1.52
12	日本アクア	株式	日本	建設業	68,000	673.00	45,764,000	725.00	49,300,000	1.52
13	リゾートトラスト	株式	日本	サービス業	16,800	2,828.00	47,510,400	2,888.00	48,518,400	1.49
14	スタートトゥデイ	株式	日本	小売業	16,500	2,812.00	46,398,000	2,912.00	48,048,000	1.48
15	アニコムホールディングス	株式	日本	保険業	27,300	1,741.00	47,529,300	1,755.00	47,911,500	1.47
16	山田コンサルティンググループ	株式	日本	サービス業	14,100	3,400.00	47,940,000	3,390.00	47,799,000	1.47
17	フュージョンパートナー	株式	日本	情報・通信業	53,000	902.00	47,806,000	894.00	47,382,000	1.46
18	ベクトル	株式	日本	サービス業	31,000	1,548.00	47,988,000	1,515.00	46,965,000	1.44
19	カカクコム	株式	日本	サービス業	23,500	1,855.00	43,592,500	1,984.00	46,624,000	1.43
20	日本電子	株式	日本	電気機器	84,000	572.00	48,048,000	554.00	46,536,000	1.43
21	KOA	株式	日本	電気機器	39,000	1,167.00	45,513,000	1,193.00	46,527,000	1.43
22	デジタルアーツ	株式	日本	情報・通信業	40,000	1,132.00	45,280,000	1,124.00	44,960,000	1.38
23	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	6,600	6,480.00	42,768,000	6,590.00	43,494,000	1.34
24	クックパッド	株式	日本	サービス業	9,000	4,800.00	43,200,000	4,825.00	43,425,000	1.33
25	山洋電気	株式	日本	電気機器	51,000	814.00	41,514,000	840.00	42,840,000	1.32
26	ホットランド	株式	日本	小売業	13,200	3,070.00	40,524,000	3,245.00	42,834,000	1.32
27	ハーツユナイテッドグループ	株式	日本	情報・通信業	23,900	1,780.00	42,542,000	1,782.00	42,589,800	1.31
28	ディップ	株式	日本	サービス業	7,600	5,380.00	40,888,000	5,600.00	42,560,000	1.31
29	SMK	株式	日本	電気機器	82,000	503.00	41,246,000	518.00	42,476,000	1.31
30	ピーシーデポコーポレーション	株式	日本	小売業	45,400	924.00	41,949,600	926.00	42,040,400	1.29

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	2.07
		化学	2.32
		医薬品	1.02
		ガラス・土石製品	2.04
		機械	6.05
		電気機器	18.27
		輸送用機器	1.13
		精密機器	6.31
		その他製品	0.46
		陸運業	0.84
		情報・通信業	16.39
		卸売業	0.99
		小売業	7.13
		銀行業	1.07
		保険業	1.47
		その他金融業	1.14
		不動産業	0.79
		サービス業	27.74
	合計		97.34

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開示資料

決算