有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 朝日インテック | 株式 | 日本 | 精密機器 | 15,400 | 7,210.00 | 111,034,000 | 7,170.00 | 110,418,000 | 3.40 |
| 2 | イリソ電子工業 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 13,000 | 7,730.00 | 100,490,000 | 8,360.00 | 108,680,000 | 3.35 |
| 3 | 日本M&Aセンター | 株式 | 日本 | サービス業 | 25,400 | 3,785.00 | 96,139,000 | 3,940.00 | 100,076,000 | 3.08 |
| 4 | アルプス電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 30,000 | 2,652.00 | 79,560,000 | 2,690.00 | 80,700,000 | 2.48 |
| 5 | 一休 | 株式 | 日本 | サービス業 | 41,100 | 1,725.00 | 70,897,500 | 1,731.00 | 71,144,100 | 2.19 |
| 6 | デジタルガレージ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 31,000 | 1,884.00 | 58,404,000 | 1,985.00 | 61,535,000 | 1.89 |
| 7 | テンプホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 14,700 | 3,950.00 | 58,065,000 | 4,025.00 | 59,167,500 | 1.82 |
| 8 | GCAサヴィアン | 株式 | 日本 | サービス業 | 42,400 | 1,369.00 | 58,045,600 | 1,348.00 | 57,155,200 | 1.76 |
| 9 | 大研医器 | 株式 | 日本 | 精密機器 | 46,000 | 1,153.00 | 53,038,000 | 1,145.00 | 52,670,000 | 1.62 |
| 10 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 19,200 | 2,544.00 | 48,844,800 | 2,634.00 | 50,572,800 | 1.56 |
| 11 | 京写 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 90,000 | 537.00 | 48,330,000 | 548.00 | 49,320,000 | 1.52 |
| 12 | 日本アクア | 株式 | 日本 | 建設業 | 68,000 | 673.00 | 45,764,000 | 725.00 | 49,300,000 | 1.52 |
| 13 | リゾートトラスト | 株式 | 日本 | サービス業 | 16,800 | 2,828.00 | 47,510,400 | 2,888.00 | 48,518,400 | 1.49 |
| 14 | スタートトゥデイ | 株式 | 日本 | 小売業 | 16,500 | 2,812.00 | 46,398,000 | 2,912.00 | 48,048,000 | 1.48 |
| 15 | アニコム ホールディングス | 株式 | 日本 | 保険業 | 27,300 | 1,741.00 | 47,529,300 | 1,755.00 | 47,911,500 | 1.47 |
| 16 | 山田コンサルティンググループ | 株式 | 日本 | サービス業 | 14,100 | 3,400.00 | 47,940,000 | 3,390.00 | 47,799,000 | 1.47 |
| 17 | フュージョンパートナー | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 53,000 | 902.00 | 47,806,000 | 894.00 | 47,382,000 | 1.46 |
| 18 | ベクトル | 株式 | 日本 | サービス業 | 31,000 | 1,548.00 | 47,988,000 | 1,515.00 | 46,965,000 | 1.44 |
| 19 | カカクコム | 株式 | 日本 | サービス業 | 23,500 | 1,855.00 | 43,592,500 | 1,984.00 | 46,624,000 | 1.43 |
| 20 | 日本電子 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 84,000 | 572.00 | 48,048,000 | 554.00 | 46,536,000 | 1.43 |
| 21 | KOA | 株式 | 日本 | 電気機器 | 39,000 | 1,167.00 | 45,513,000 | 1,193.00 | 46,527,000 | 1.43 |
| 22 | デジタルアーツ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 40,000 | 1,132.00 | 45,280,000 | 1,124.00 | 44,960,000 | 1.38 |
| 23 | OBARA GROUP | 株式 | 日本 | 電気機器 | 6,600 | 6,480.00 | 42,768,000 | 6,590.00 | 43,494,000 | 1.34 |
| 24 | クックパッド | 株式 | 日本 | サービス業 | 9,000 | 4,800.00 | 43,200,000 | 4,825.00 | 43,425,000 | 1.33 |
| 25 | 山洋電気 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 51,000 | 814.00 | 41,514,000 | 840.00 | 42,840,000 | 1.32 |
| 26 | ホットランド | 株式 | 日本 | 小売業 | 13,200 | 3,070.00 | 40,524,000 | 3,245.00 | 42,834,000 | 1.32 |
| 27 | ハーツユナイテッドグループ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 23,900 | 1,780.00 | 42,542,000 | 1,782.00 | 42,589,800 | 1.31 |
| 28 | ディップ | 株式 | 日本 | サービス業 | 7,600 | 5,380.00 | 40,888,000 | 5,600.00 | 42,560,000 | 1.31 |
| 29 | SMK | 株式 | 日本 | 電気機器 | 82,000 | 503.00 | 41,246,000 | 518.00 | 42,476,000 | 1.31 |
| 30 | ピーシーデポコーポレーション | 株式 | 日本 | 小売業 | 45,400 | 924.00 | 41,949,600 | 926.00 | 42,040,400 | 1.29 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 2.07 |
| 化学 | 2.32 | ||
| 医薬品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.04 | ||
| 機械 | 6.05 | ||
| 電気機器 | 18.27 | ||
| 輸送用機器 | 1.13 | ||
| 精密機器 | 6.31 | ||
| その他製品 | 0.46 | ||
| 陸運業 | 0.84 | ||
| 情報・通信業 | 16.39 | ||
| 卸売業 | 0.99 | ||
| 小売業 | 7.13 | ||
| 銀行業 | 1.07 | ||
| 保険業 | 1.47 | ||
| その他金融業 | 1.14 | ||
| 不動産業 | 0.79 | ||
| サービス業 | 27.74 | ||
| 合 計 | 97.34 |
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