日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2015/11/20 9:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/11/20 9:10

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成27年 8月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

2015/11/20 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 平成26年 2月25日至 平成26年 8月24日	第16期中間計算期間自 平成27年 2月25日至 平成27年 8月24日
営業収益
受取利息	3,254	2,255
有価証券売買等損益	53,837,032	△16,211,386
営業収益合計	53,840,286	△16,209,131
営業費用
受託者報酬	264,381	260,996
委託者報酬	4,230,088	4,175,885
その他費用	13,154	12,983
営業費用合計	4,507,623	4,449,864
営業利益又は営業損失(△)	49,332,663	△20,658,995
経常利益又は経常損失(△)	49,332,663	△20,658,995
中間純利益又は中間純損失(△)	49,332,663	△20,658,995
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	495,677	1,595,286
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,831,309	84,179,991
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,958	483,305
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,958	483,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,894,639	7,002,766
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,894,639	7,002,766
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	98,005,614	55,406,249

2015/11/20 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2015/11/20 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2015/11/20 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

2015/11/20 9:10

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

2015/11/20 9:10

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2015/11/20 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

2015/11/20 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2015/11/20 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)2015/11/20 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2015/11/20 9:10

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)2015/11/20 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)

2015/11/20 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2015/11/20 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成27年8月末日現在)

2015/11/20 9:10

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 2月24日現在	平成27年 8月24日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		58,908,837	10,970,527
株式		617,654,850	408,566,630
未収入金		46,908,841	-
未収配当金		891,950	268,050
未収利息		16	3
流動資産合計		724,364,494	419,805,210
資産合計		724,364,494	419,805,210
負債の部
流動負債
未払金		49,793,079	-
流動負債合計		49,793,079	-
負債合計		49,793,079	-
純資産の部
元本等
元本	*1	722,096,944	468,600,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△47,525,529	△48,795,737
元本等合計		674,571,415	419,805,210
純資産合計	*3	674,571,415	419,805,210
負債純資産合計		724,364,494	419,805,210

注記表

2015/11/20 9:10