半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
(1)【投資状況】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 437,673,284 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,410,221 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 442,083,505 | 100.00 | |
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 426,313,820 | 97.40 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,373,610 | 2.60 |
| 合計(純資産総額) | 437,687,430 | 100.00 | |
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