半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
(1)【投資状況】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 542,279,870 | 99.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,039,921 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 544,319,791 | 100.00 | |
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 693,395,400 | 96.81 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,860,230 | 3.19 |
| 合計(純資産総額) | 716,255,630 | 100.00 | |
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