有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
(1)【投資状況】
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
日本ニューバリューオープン(愛称 経営維新)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 488,253,210 | 98.96 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,126,904 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 493,380,114 | 100.00 | |
(参考)日本ニューバリュー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 631,763,400 | 92.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,081,987 | 7.35 |
| 合計(純資産総額) | 681,845,387 | 100.00 | |
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