日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成27年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 981,752 | 617,517 |
| コール・ローン | 22,215,843 | 11,978,378 |
| 親投資信託受益証券 | 490,716,700 | 524,553,732 |
| 未収利息 | 30 | 28 |
| 流動資産計 | 513,914,325 | 537,149,655 |
| 資産の部合計 | 513,914,325 | 537,149,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,987,277 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,536 | 264,381 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,508 | 4,230,088 |
| その他未払費用 | 13,819 | 13,154 |
| 流動負債計 | 13,719,140 | 4,507,623 |
| 負債の部合計 | 13,719,140 | 4,507,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,363,876 | 434,636,418 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 98,005,614 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 50,831,309 | － |
| （分配準備積立金） | 179,647,201 | 172,968,007 |
| 元本等合計 | 500,195,185 | 532,642,032 |
| 純資産の部合計 | 500,195,185 | 532,642,032 |
| 負債・純資産合計 | 513,914,325 | 537,149,655 |
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