日本ニューバリューオープン(愛称経営維新)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 491,417 | 223,228 |
| コール・ローン | 28,220,725 | 10,908,734 |
| 親投資信託受益証券 | 483,030,974 | 419,819,588 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産計 | 511,743,123 | 430,951,552 |
| 資産の部合計 | 511,743,123 | 430,951,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,121,775 | － |
| 未払解約金 | 211,963 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,167 | 260,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,498,723 | 4,175,885 |
| その他未払費用 | 14,002 | 12,983 |
| 流動負債計 | 25,127,630 | 4,449,864 |
| 負債の部合計 | 25,127,630 | 4,449,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,435,502 | 371,095,439 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 55,406,249 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 84,179,991 | － |
| （分配準備積立金） | 145,959,640 | 133,871,280 |
| 元本等合計 | 486,615,493 | 426,501,688 |
| 純資産の部合計 | 486,615,493 | 426,501,688 |
| 負債・純資産合計 | 511,743,123 | 430,951,552 |
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