剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日)	第15期中間計算期間(自 平成26年2月18日至 平成26年8月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		948,452	85,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△142,415,455	△7,484,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,263,945	25,874
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,263,945	25,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		299,477	167,291
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,477	167,291
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△41,662,717	32,127,665

2014/11/17 9:04

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)  貸借対照表国内株式マザーファンド
		元本	11,917,179,820	11,666,864,547
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,575,400,665	△2,972,435,106

国内債券マザーファンド
		元本	7,777,820,683	7,749,933,906
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,412,164,714	2,510,800,484

外国株式マザーファンド
		元本	4,033,911,566	3,666,469,310
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,554,978,398	1,707,048,768

外国債券マザーファンド
		元本	1,027,236,554	1,042,851,389
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,410,944,392	1,534,109,658

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/17 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/17 9:04