流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			4,926,368

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	125,748,852	155,077,632

②国内債券マザーファンド
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	47,365,241	77,463,237

③外国株式マザーファンド
資産の部
	流動資産
		預金	18,494,836	8,736,749

④外国債券マザーファンド
資産の部
	流動資産
		預金	2,203,959	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:38