流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			45,504

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
負債の部
	流動負債
		未払金	39,308,403	136,155,400

③外国株式マザーファンド
負債の部
	流動負債
		未払金	-	2,991,339

2015/05/15 9:38