負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(平成26年9月30日)
純資産合計			7,398,624
負債純資産合計			8,593,839

(2)中間損益計算書

2015/05/15 9:38

#2 附属明細表（連結）

当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表
	純資産合計		8,341,779,155	9,148,703,374
負債純資産合計			8,381,087,558	9,284,858,774

②国内債券マザーファンド
	純資産合計		10,189,985,397	10,398,430,724
負債純資産合計			10,189,985,397	10,398,430,724

③外国株式マザーファンド
	純資産合計		5,588,889,964	4,693,417,979
負債純資産合計			5,588,889,964	4,696,409,318

④外国債券マザーファンド
	純資産合計		2,438,180,946	2,671,019,657
負債純資産合計			2,438,180,946	2,671,019,657

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:38