剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第17期中間計算期間(自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日)	第18期中間計算期間(自 平成29年2月16日至 平成29年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		111,104	167,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,703,518	23,489,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		185,963	643,233
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,963	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	643,233
剰余金減少額又は欠損金増加額		148,529	118,850
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	118,850
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,529	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△50,185,288	72,134,460

2017/11/15 9:00

#2 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	9,218,561,902	8,737,029,865
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△621,894,679	63,873,827

国内債券マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,049,292,488	7,118,933,512
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,848,478,582	2,953,796,454

外国株式マザーファンド

2017/11/15 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/11/15 9:00