剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期(自 平成28年2月16日至 平成29年2月15日)	第18期(自 平成29年2月16日至 平成30年2月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		515,902	1,182,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,703,518	23,489,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		584,349	1,624,125
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	584,349	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,624,125
剰余金減少額又は欠損金増加額		310,316	286,009
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	286,009
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,316	-
分配金		20,595,283	124,184,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,489,650	6,921,373

2018/05/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/15 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(平成29年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,709,856
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,397,066
株主資本計			7,087,524

(2)中間損益計算書

2018/05/15 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/15 9:00

#5 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	9,218,561,902	7,528,790,591
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△621,894,679	950,552,870

国内債券マザーファンド

(単位 : 円)
		元本	7,049,292,488	7,178,321,645
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,848,478,582	3,011,842,251

外国株式マザーファンド

2018/05/15 9:00