流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第43期中間会計期間末(2022年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			4,721,560

e border="0" width="616">  第43期中間会計期間末
(2022年9月30日)区分注記

2023/05/12 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.預金			7,160,745		6,978,199

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2023/05/12 9:00

#3 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	158,201,593	148,204,507

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2022年2月15日現在)(2023年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン158,201,593148,204,507  株式7,487,542,4407,085,743,540  未収入金99,140,408275,164,094  未収配当金13,818,3009,436,900  流動資産合計7,758,702,7417,518,549,041 資産合計7,758,702,7417,518,549,041負債の部   流動負債    未払金98,692,692279,639,501  未払利息209213  流動負債合計98,692,901279,639,714 負債合計98,692,901279,639,714純資産の部   元本等    元本4,828,898,2544,711,587,190  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,831,111,5862,527,322,137  元本等合計7,660,009,8407,238,909,327 純資産合計7,660,009,8407,238,909,327負債純資産合計7,758,702,7417,518,549,041 
国内債券マザーファンド

2023/05/12 9:00