流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  4,721,5602.前払費用  95,3273.未収入金  48,7764.未収委託者報酬  712,5685.未収運用受託報酬  366,7116.その他  17,512流動資産計  5,962,458Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  69,053(1)建物※162,816 (2)器具備品※16,132 (3)その他※1104 2.無形固定資産  74,196(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 64,404 (3)ソフトウェア仮勘定 6,929 3.投資その他の資産  795,194(1)投資有価証券 446,425 (2)長期差入保証金 93,322 (3)繰延税金資産 239,569 (4)長期前払費用 15,876 固定資産計  938,444資産合計  6,900,903 

		第43期中間会計期間末(2022年9月30日)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			241

e border="0" width="616">  第43期中間会計期間末
(2022年9月30日)区分注記

2023/05/12 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
(負債の部)
Ⅰ流動負債
1.預り金			4,236		218

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2023/05/12 9:00

#3 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
負債の部
	流動負債
		未払金	98,692,692	279,639,501

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2022年2月15日現在)(2023年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン158,201,593148,204,507  株式7,487,542,4407,085,743,540  未収入金99,140,408275,164,094  未収配当金13,818,3009,436,900  流動資産合計7,758,702,7417,518,549,041 資産合計7,758,702,7417,518,549,041負債の部   流動負債    未払金98,692,692279,639,501  未払利息209213  流動負債合計98,692,901279,639,714 負債合計98,692,901279,639,714純資産の部   元本等    元本4,828,898,2544,711,587,190  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,831,111,5862,527,322,137  元本等合計7,660,009,8407,238,909,327 純資産合計7,660,009,8407,238,909,327負債純資産合計7,758,702,7417,518,549,041 
国内債券マザーファンド

2023/05/12 9:00