負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

国内株式マザーファンド

(単位 : 円)
	純資産合計		7,660,009,840	7,238,909,327
負債純資産合計			7,758,702,741	7,518,549,041

e border="0" width="616">(単位 : 円)対象年月日(2022年2月15日現在)(2023年2月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン158,201,593148,204,507  株式7,487,542,4407,085,743,540  未収入金99,140,408275,164,094  未収配当金13,818,3009,436,900  流動資産合計7,758,702,7417,518,549,041 資産合計7,758,702,7417,518,549,041負債の部   流動負債    未払金98,692,692279,639,501  未払利息209213  流動負債合計98,692,901279,639,714 負債合計98,692,901279,639,714純資産の部   元本等    元本4,828,898,2544,711,587,190  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,831,111,5862,527,322,137  元本等合計7,660,009,8407,238,909,327 純資産合計7,660,009,8407,238,909,327負債純資産合計7,758,702,7417,518,549,041 
国内債券マザーファンド

2023/05/12 9:00