流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	148,204,507	144,317,865

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年2月15日現在)(2023年8月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン148,204,507144,317,865  株式7,085,743,5407,390,884,200  未収入金275,164,09472,723,226  未収配当金9,436,90011,233,800  流動資産合計7,518,549,0417,619,159,091 資産合計7,518,549,0417,619,159,091負債の部   流動負債    未払金279,639,50185,587,727  未払利息213291  流動負債合計279,639,71485,588,018 負債合計279,639,71485,588,018純資産の部   元本等    元本4,711,587,1904,208,150,528  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,527,322,1373,325,420,545  元本等合計7,238,909,3277,533,571,073 純資産合計7,238,909,3277,533,571,073負債純資産合計7,518,549,0417,619,159,091 
 

2023/11/14 9:42

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
(資産の部)
Ⅰ流動資産
1.現金・預金			6,978,199		5,087,551

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2023/11/14 9:42