剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第23期中間計算期間(自 2022年2月16日至 2022年8月15日)	第24期中間計算期間(自 2023年2月16日至 2023年8月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		25,949	486,136
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,254,814	△26,556,906
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,879	565,700
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	205,904
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,879	359,796
剰余金減少額又は欠損金増加額		118,277	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,277	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		29,050,338	109,289,161

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#2 中間注記表（連結）

国内株式マザーファンド

				(単位 : 円)
		元本	4,711,587,190	4,208,150,528
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,527,322,137	3,325,420,545

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2023年2月15日現在)(2023年8月15日現在)科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン148,204,507144,317,865  株式7,085,743,5407,390,884,200  未収入金275,164,09472,723,226  未収配当金9,436,90011,233,800  流動資産合計7,518,549,0417,619,159,091 資産合計7,518,549,0417,619,159,091負債の部   流動負債    未払金279,639,50185,587,727  未払利息213291  流動負債合計279,639,71485,588,018 負債合計279,639,71485,588,018純資産の部   元本等    元本4,711,587,1904,208,150,528  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,527,322,1373,325,420,545  元本等合計7,238,909,3277,533,571,073 純資産合計7,238,909,3277,533,571,073負債純資産合計7,518,549,0417,619,159,091 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第42期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,030,435	6,343,225	7,720,893
当期変動額
剰余金の配当						-	-	-
当期純利益又は当期純損失(△)						37,444	37,444	37,444

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			6,380,670		4,128,773
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		3,067,880		815,983
株主資本計			7,758,338		5,506,441

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

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